ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,585 | 1,437 |
| 減価償却費 | 542 | 575 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 繰延資産償却額 | 11 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 262 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -122 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 支払利息 | 191 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 7 |
| 固定資産圧縮損 | 298 | － |
| リース債務解約益 | － | -4 |
| 補助金収入 | -298 | － |
| 新株予約権戻入益 | -130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657 | -1,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,481 | -9,326 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -644 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392 | 2,418 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 148 | -615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | -86 |
| その他 | 1 | 198 |
| 小計 | -7,968 | -6,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 126 |
| 利息の支払額 | -186 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -905 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,959 | -7,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 105 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -666 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | － |
| 補助金の受取額 | 298 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -54 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,326 | 9,841 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515 | -604 |
| 社債の発行による収入 | 3,409 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,174 | -288 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54 | 752 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | |
| 自己株式の売却による収入 | 318 | － |
| 配当金の支払額 | -205 | -361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -126 | -101 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,595 | 9,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,140 | 1,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,939 | 8,523 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
