ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,244 | 1,001 |
| 減価償却費 | 343 | 366 |
| 減損損失 | － | 17 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 繰延資産償却額 | 6 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | － | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -130 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 支払利息 | 209 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | -3,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,177 | -4,193 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -86 | 79 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -580 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -533 | 1,122 |
| その他 | -333 | -379 |
| 小計 | -6,482 | -5,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 130 |
| 利息の支払額 | -204 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,669 | -5,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 57 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -348 | -831 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 8 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,164 | 8,004 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,673 | -2,947 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -146 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -170 | -172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -86 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,314 | 7,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | 964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,305 | 6,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
