ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 令和2年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,434 | 1,244 |
| 減価償却費 | 385 | 343 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 繰延資産償却額 | 1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -125 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 支払利息 | 226 | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -172 |
| シンジケートローン手数料 | 71 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,417 | -391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,978 | -6,177 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 75 | -86 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -87 | -580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 944 | -533 |
| その他 | 482 | -333 |
| 小計 | -7,059 | -6,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 125 |
| 利息の支払額 | -223 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,394 | -6,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -186 | -348 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -88 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -171 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,959 | 8,164 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598 | -1,673 |
| 社債の発行による収入 | 1,948 | － |
| 社債の償還による支出 | -120 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -169 | -170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -71 | － |
| その他 | -69 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,980 | 7,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,121 | 178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,374 | 5,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
