ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 910 | 1,434 |
| 減価償却費 | 360 | 385 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 繰延資産償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -80 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 17 | 20 |
| 支払利息 | 230 | 226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185 | -190 |
| シンジケートローン手数料 | 9 | 71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,135 | -5,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,647 | -4,978 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -115 | 75 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,571 | 944 |
| その他 | -760 | 482 |
| 小計 | -7,802 | -7,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 80 |
| 利息の支払額 | -236 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,264 | -7,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -144 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -716 | -186 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -39 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,557 | 7,959 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514 | -598 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,948 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -170 | -169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -9 | -71 |
| その他 | -25 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,817 | 8,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,585 | 1,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,333 | 6,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
