ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 518 | 910 |
| 減価償却費 | 343 | 360 |
| 繰延資産償却額 | 5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -91 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 支払利息 | 249 | 230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -185 |
| シンジケートローン手数料 | 43 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,178 | -3,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,050 | -7,647 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21 | -115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 531 | 87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | 2,571 |
| その他 | 5 | -760 |
| 小計 | -4,956 | -7,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 91 |
| 利息の支払額 | -254 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,491 | -8,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 35 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -363 | -716 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| 補助金の受取額 | 1 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| その他 | -140 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,364 | 10,557 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,076 | -514 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,610 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -170 | -170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -43 | -9 |
| その他 | -39 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,923 | 10,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122 | 1,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,872 | 6,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
