ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 372 | 518 |
| 減価償却費 | 422 | 343 |
| のれん償却額 | 41 | － |
| 繰延資産償却額 | 6 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -78 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 支払利息 | 297 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -159 |
| シンジケートローン手数料 | 100 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -26 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 57 | － |
| 補助金収入 | -57 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,424 | -1,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,559 | -5,050 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22 | -21 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 349 | 531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,515 | -81 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 22 | － |
| その他 | -205 | 5 |
| 小計 | -6,331 | -4,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 78 |
| 利息の支払額 | -294 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,640 | -5,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -207 | -363 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 補助金の受取額 | 57 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | 45 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -200 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 7 |
| その他 | -7 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,706 | 7,364 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637 | -3,076 |
| 社債の発行による収入 | 98 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -3,610 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -170 | -170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -100 | -43 |
| その他 | -23 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,272 | 5,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | -122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,167 | 3,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
