ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第130期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 506 | 372 |
| 減価償却費 | 345 | 422 |
| のれん償却額 | 40 | 41 |
| 繰延資産償却額 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 29 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -79 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 支払利息 | 296 | 297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | -128 |
| シンジケートローン手数料 | － | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 57 |
| 補助金収入 | － | -57 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,813 | -3,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,294 | -5,559 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 419 | -22 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 405 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 713 | 1,515 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 83 | 22 |
| その他 | -283 | -205 |
| 小計 | -5,842 | -6,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 79 |
| 利息の支払額 | -293 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,271 | -6,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -539 | -207 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 補助金の受取額 | － | 57 |
| 事業譲渡による収入 | － | 45 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -200 | -200 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 15 |
| その他 | 42 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,063 | 7,706 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222 | -637 |
| 社債の発行による収入 | － | 98 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -169 | -170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -100 |
| その他 | -19 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,050 | 7,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | 296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,293 | 4,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
