ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第129期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32 | 506 |
| 減価償却額 | 345 | 345 |
| のれん償却額 | 56 | 40 |
| 負ののれん償却額 | -21 | － |
| 繰延資産償却額 | 5 | 6 |
| 為替差損益 | 38 | 18 |
| 賞与引当金の増減額 | -33 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -15 |
| 退職給付引当金の増減額 | 11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額 | -20 | -24 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び配当金 | -61 | -69 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 支払利息 | 299 | 296 |
| 持分法による投資損益 | -171 | -149 |
| 有形固定資産売却損益 | -2 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額 | -3,284 | -2,813 |
| たな卸資産の増減額 | -3,020 | -5,294 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -848 | 419 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 607 | 405 |
| 仕入債務の増減額 | 207 | 713 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 36 | 83 |
| その他 | -349 | -283 |
| 小計 | -6,223 | -5,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 69 |
| 利息の支払額 | -299 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,549 | -6,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -12 | -13 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 75 | 6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -375 | -539 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -101 | -200 |
| 長期貸付けによる支出 | -32 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 19 |
| その他 | 211 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,870 | 6,063 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583 | -1,222 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -169 | -169 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -15 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,201 | 7,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,743 | 93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,858 | 3,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
