キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 738 | -32 |
| 減価償却費 | 253 | 345 |
| のれん償却額 | 1 | 56 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -21 |
| 繰延資産償却額 | 7 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -61 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 支払利息 | 278 | 299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -171 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 受取保険金 | -65 | － |
| 補助金収入 | -40 | － |
| 損害賠償損失 | 68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,865 | -3,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,662 | -3,020 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -750 | -848 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 558 | 607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,831 | 207 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 71 | 36 |
| その他 | -173 | -311 |
| 小計 | -6,978 | -6,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 61 |
| 利息の支払額 | -290 | -299 |
| 保険金の受取額 | 65 | － |
| 補助金の受取額 | 40 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -68 | － |
| 法人税等の支払額 | -69 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,232 | -6,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 75 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -105 | -375 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | -101 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -32 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 67 | 7 |
| その他 | -7 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,693 | 4,870 |
| 長期借入れによる収入 | 2,409 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626 | -583 |
| 社債の償還による支出 | -62 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -169 | -169 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,228 | 5,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,811 | 3,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,835 | 3,858 |
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