ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 383 | 738 |
| 減価償却費 | 234 | 253 |
| のれん償却額 | 20 | 1 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -21 |
| 繰延資産償却額 | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -67 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -66 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 15 | 9 |
| 支払利息 | 281 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -147 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 96 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 受取保険金 | － | -65 |
| 補助金収入 | － | -40 |
| 損害賠償損失 | － | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,588 | -3,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,795 | -5,662 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -635 | -750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93 | 558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,070 | 1,831 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 57 | 71 |
| その他 | -386 | -173 |
| 小計 | -5,500 | -6,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 68 |
| 利息の支払額 | -215 | -290 |
| 保険金の受取額 | － | 65 |
| 補助金の受取額 | － | 40 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -68 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,644 | -7,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 56 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -224 | -105 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -28 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -52 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 122 | 67 |
| その他 | -5 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,715 | 6,693 |
| 長期借入れによる収入 | 212 | 2,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472 | -626 |
| 社債の発行による収入 | 3,445 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,562 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | -169 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,336 | 8,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528 | 1,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405 | 2,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,912 | 3,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
