ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 430 | 383 |
| 減価償却費 | 194 | 234 |
| のれん償却額 | 1 | 20 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -21 |
| 繰延資産償却額 | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -61 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -108 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 10 | 15 |
| 支払利息 | 270 | 281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 子会社整理損 | 38 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,094 | -3,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -980 | -4,795 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -353 | -635 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745 | 3,070 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 7 | 57 |
| その他 | -94 | -386 |
| 小計 | -2,294 | -5,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 113 |
| 利息の支払額 | -276 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,475 | -5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 27 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -317 | -224 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,282 | -914 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,268 | 885 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -52 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 269 | 122 |
| その他 | -80 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,754 | 5,715 |
| 長期借入れによる収入 | 239 | 212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638 | -472 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,445 |
| 社債の償還による支出 | -62 | -3,562 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -169 | -1 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,130 | 5,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422 | -528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,358 | 3,781 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,781 | 2,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
