ニチモウ（8091）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 9:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 30億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 477 | -534 | -885 | -57 | - | 2,875 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 938 | -2,292 | 1,279 | -1,354 | - | 2,835 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -223 | -654 | 2,293 | -877 | - | 4,208 | 通期 | 4,455 | -779 | -3,121 | 3,676 | - | 3,358 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -2,475 | -216 | 3,130 | -2,691 | - | 3,781 | 3Q | -1,020 | -1,450 | 2,738 | -2,470 | - | 3,696 | 通期 | 1,941 | -1,988 | 34 | -47 | - | 3,405 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -5,644 | -192 | 5,336 | -5,836 | - | 2,912 | 通期 | -60 | -1,471 | 906 | -1,531 | - | 2,811 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -7,232 | 40 | 8,228 | -7,192 | - | 3,835 | 通期 | 121 | 1,622 | 984 | 1,743 | - | 5,601 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -6,549 | -323 | 5,201 | -6,872 | - | 3,858 | 通期 | -2,241 | -1,293 | 1,666 | -3,534 | - | 3,199 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -6,271 | -686 | 7,050 | -6,957 | - | 3,293 | 通期 | 249 | -774 | 1,050 | -525 | - | 3,871 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -6,640 | -346 | 7,272 | -6,986 | - | 4,167 | 通期 | 710 | -804 | 324 | -94 | - | 3,994 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -5,491 | -483 | 5,923 | -5,974 | - | 3,872 | 通期 | 4,899 | -695 | -3,447 | 4,204 | - | 4,748 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -8,264 | -949 | 10,817 | -9,213 | - | 6,333 | 通期 | -597 | -894 | 2,395 | -1,491 | - | 5,607 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -7,394 | -370 | 8,980 | -7,764 | - | 6,728 | 通期 | 3,914 | -764 | -3,280 | 3,150 | -909 | 5,374 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,669 | -446 | 7,314 | -7,115 | - | 5,552 | 通期 | 1,721 | -865 | -915 | 856 | -888 | 5,305 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,576 | -796 | 7,366 | -6,372 | - | 6,269 | 通期 | 6,405 | -1,295 | -1,109 | 5,110 | -1,831 | 9,285 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -8,191 | -1,631 | 7,526 | -9,822 | - | 7,001 | 通期 | -5,539 | -2,433 | 4,219 | -7,972 | -2,925 | 5,571 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -8,959 | -613 | 11,595 | -9,572 | - | 7,711 | 通期 | 912 | -1,268 | 1,618 | -356 | -1,744 | 6,939 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -7,399 | -564 | 9,476 | -7,963 | - | 8,523 | 通期 | 6,629 | 1,276 | -7,282 | 7,905 | -1,083 | 7,658 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -13,466 | -765 | 12,402 | -14,231 | - | 5,795 | 通期 | -1,345 | -1,980 | 1,186 | -3,325 | -1,956 | 5,514 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -9,440 | -458 | 10,329 | -9,898 | - | 5,927 | 通期 | -1,162 | -1,005 | 3,031 | -2,167 | -1,614 | 6,415 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 4億7700万
- 2009年3月（連） +96.65%
- 9億3800万
- 2010年3月（連） +374.95%
- 44億5500万
- 2011年3月（連） -56.43%
- 19億4100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6000万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億2100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -22億4100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億4900万
- 2016年3月（連） +185.14%
- 7億1000万
- 2017年3月（連） +590%
- 48億9900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億9700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 39億1400万
- 2020年3月（連） -56.03%
- 17億2100万
- 2021年3月（連） +272.17%
- 64億500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -55億3900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 9億1200万
- 2024年3月（連） +626.86%
- 66億2900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -13億4500万
- 2026年3月（連）
- -11億6200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億3400万
- 2009年3月（連）投入+329.21%
- -22億9200万
- 2010年3月（連）投入-66.01%
- -7億7900万
- 2011年3月（連）投入+155.2%
- -19億8800万
- 2012年3月（連）投入-26.01%
- -14億7100万
- 2013年3月（連）資金回収
- 16億2200万
- 2014年3月（連）資金投入
- -12億9300万
- 2015年3月（連）投入-40.14%
- -7億7400万
- 2016年3月（連）投入+3.88%
- -8億400万
- 2017年3月（連）投入-13.56%
- -6億9500万
- 2018年3月（連）投入+28.63%
- -8億9400万
- 2019年3月（連）投入-14.54%
- -7億6400万
- 2020年3月（連）投入+13.22%
- -8億6500万
- 2021年3月（連）投入+49.71%
- -12億9500万
- 2022年3月（連）投入+87.88%
- -24億3300万
- 2023年3月（連）投入-47.88%
- -12億6800万
- 2024年3月（連）資金回収
- 12億7600万
- 2025年3月（連）資金投入
- -19億8000万
- 2026年3月（連）投入-49.24%
- -10億500万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億8500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 12億7900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -31億2100万
- 2011年3月（連）資金調達
- 3400万
- 2012年3月（連）資金調達
- 9億600万
- 2013年3月（連）資金調達
- 9億8400万
- 2014年3月（連）資金調達
- 16億6600万
- 2015年3月（連）資金調達
- 10億5000万
- 2016年3月（連）資金調達
- 3億2400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -34億4700万
- 2018年3月（連）資金調達
- 23億9500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -32億8000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9億1500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億900万
- 2022年3月（連）資金調達
- 42億1900万
- 2023年3月（連）資金調達
- 16億1800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -72億8200万
- 2025年3月（連）資金調達
- 11億8600万
- 2026年3月（連）資金調達
- 30億3100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -5700万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -13億5400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 36億7600万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4700万
- 2012年3月（連） 大幅減
- -15億3100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 17億4300万
- 2014年3月（連） マイ転
- -35億3400万
- 2015年3月（連）
- -5億2500万
- 2016年3月（連）
- -9400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 42億400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -14億9100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 31億5000万
- 2020年3月（連） -72.83%
- 8億5600万
- 2021年3月（連） +496.96%
- 51億1000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -79億7200万
- 2023年3月（連）
- -3億5600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 79億500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -33億2500万
- 2026年3月（連）
- -21億6700万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -9億900万
- 2020年3月（連）
- -8億8800万
- 2021年3月（連） -106.19%
- -18億3100万
- 2022年3月（連） -59.75%
- -29億2500万
- 2023年3月（連）
- -17億4400万
- 2024年3月（連）
- -10億8300万
- 2025年3月（連） -80.61%
- -19億5600万
- 2026年3月（連）
- -16億1400万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 28億7500万
- 2009年3月（連） -1.39%
- 28億3500万
- 2010年3月（連） +18.45%
- 33億5800万
- 2011年3月（連） +1.4%
- 34億500万
- 2012年3月（連） -17.44%
- 28億1100万
- 2013年3月（連） +99.25%
- 56億100万
- 2014年3月（連） -42.89%
- 31億9900万
- 2015年3月（連） +21.01%
- 38億7100万
- 2016年3月（連） +3.18%
- 39億9400万
- 2017年3月（連） +18.88%
- 47億4800万
- 2018年3月（連） +18.09%
- 56億700万
- 2019年3月（連） -4.16%
- 53億7400万
- 2020年3月（連） -1.28%
- 53億500万
- 2021年3月（連） +75.02%
- 92億8500万
- 2022年3月（連） -40%
- 55億7100万
- 2023年3月（連） +24.56%
- 69億3900万
- 2024年3月（連） +10.36%
- 76億5800万
- 2025年3月（連） -28%
- 55億1400万
- 2026年3月（連） +16.34%
- 64億1500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.49%
- 2009年3月（連）
- 0.95%
- 2010年3月（連）
- 5%
- 2011年3月（連）
- 2.28%
- 2012年3月（連）
- -0.06%
- 2013年3月（連）
- 0.12%
- 2014年3月（連）
- -2.16%
- 2015年3月（連）
- 0.23%
- 2016年3月（連）
- 0.65%
- 2017年3月（連）
- 4.3%
- 2018年3月（連）
- -0.5%
- 2019年3月（連）
- 3.04%
- 2020年3月（連）
- 1.46%
- 2021年3月（連）
- 5.65%
- 2022年3月（連）
- -4.8%
- 2023年3月（連）
- 0.72%
- 2024年3月（連）
- 5.19%
- 2025年3月（連）
- -1%
- 2026年3月（連）
- -0.83%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
