キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 213 | -6 |
減価償却費 | 313 | 330 |
のれん償却額 | 120 | 63 |
負ののれん償却額 | - | -14 |
繰延資産償却額 | 10 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -42 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -556 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -214 | -215 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 52 | 54 |
支払利息 | 642 | 644 |
持分法による投資損益(△は益) | -119 | -125 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -141 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 226 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 26 |
持分変動損益(△は益) | - | 45 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -14 |
有形固定資産除却損 | 20 | 6 |
不正関連損失 | 77 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,267 | 633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 167 | 1,497 |
前渡金の増減額(△は増加) | 304 | -379 |
前受金の増減額(△は減少) | -207 | 369 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,326 | -2,145 |
割引手形の増減額(△は減少) | -104 | 62 |
その他 | -518 | 458 |
小計 | 950 | 1,490 |
利息及び配当金の受取額 | 209 | 211 |
利息の支払額 | -588 | -641 |
法人税等の支払額 | -93 | -120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 477 | 938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -300 | -426 |
定期預金の払戻による収入 | 178 | 0 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -339 | -819 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | -265 | -137 |
投資有価証券の売却による収入 | 218 | 500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,013 |
短期貸付けによる支出 | -1,224 | -2,762 |
短期貸付金の回収による収入 | 1,205 | 2,773 |
長期貸付けによる支出 | -345 | -460 |
長期貸付金の回収による収入 | 258 | 122 |
その他 | 79 | -88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -2,292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,089 | 887 |
長期借入れによる収入 | 1,183 | 573 |
長期借入金の返済による支出 | -791 | -464 |
社債の発行による収入 | - | 483 |
社債の償還による支出 | -20 | -20 |
配当金の支払額 | -170 | -171 |
その他 | 5 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -885 | 1,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,034 | -129 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,909 | 2,875 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 89 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,875 | 2,835 |