キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 213 | -6 |
| 減価償却費 | 313 | 330 |
| のれん償却額 | 120 | 63 |
| 負ののれん償却額 | － | -14 |
| 繰延資産償却額 | 10 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -556 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -215 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 52 | 54 |
| 支払利息 | 642 | 644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 226 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 26 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 6 |
| 不正関連損失 | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,267 | 633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167 | 1,497 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 304 | -379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -207 | 369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,326 | -2,145 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -104 | 62 |
| その他 | -518 | 458 |
| 小計 | 950 | 1,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 211 |
| 利息の支払額 | -588 | -641 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477 | 938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -339 | -819 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,013 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,224 | -2,762 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,205 | 2,773 |
| 長期貸付けによる支出 | -345 | -460 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 258 | 122 |
| その他 | 79 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -2,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,089 | 887 |
| 長期借入れによる収入 | 1,183 | 573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | -464 |
| 社債の発行による収入 | － | 483 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -170 | -171 |
| その他 | 5 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885 | 1,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034 | -129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,909 | 2,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 89 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,875 | 2,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
