キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6 | 257 |
| 減価償却費 | 330 | 395 |
| のれん償却額 | 63 | 66 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -43 |
| 繰延資産償却額 | 11 | 15 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -238 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 54 | 55 |
| 支払利息 | 644 | 553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 226 | 1 |
| 関係会社整理損 | － | 16 |
| ゴルフ会員権評価損 | 26 | 2 |
| 持分変動損益（△は益） | 45 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -122 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633 | 1,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,497 | 2,157 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -379 | -166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 369 | -234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,145 | 600 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 62 | -39 |
| その他 | 458 | 91 |
| 小計 | 1,490 | 4,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 253 |
| 利息の支払額 | -641 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 4,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -426 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 26 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -819 | -535 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,013 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2,762 | -2,345 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,773 | 2,340 |
| 長期貸付けによる支出 | -460 | -77 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 122 | 224 |
| その他 | -88 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 887 | -3,134 |
| 長期借入れによる収入 | 573 | 2,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464 | -2,578 |
| 社債の発行による収入 | 483 | － |
| 社債の償還による支出 | -20 | -135 |
| 配当金の支払額 | -171 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| その他 | -4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,279 | -3,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129 | 523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,875 | 2,835 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,835 | 3,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
