キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -6 | 257 |
減価償却費 | 330 | 395 |
のれん償却額 | 63 | 66 |
負ののれん償却額 | -14 | -43 |
繰延資産償却額 | 11 | 15 |
減損損失 | - | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6 | 114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -194 |
受取利息及び受取配当金 | -215 | -238 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 54 | 55 |
支払利息 | 644 | 553 |
持分法による投資損益(△は益) | -125 | -149 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 226 | 1 |
関係会社整理損 | - | 16 |
ゴルフ会員権評価損 | 26 | 2 |
持分変動損益(△は益) | 45 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14 | -122 |
有形固定資産除却損 | 6 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 633 | 1,711 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,497 | 2,157 |
前渡金の増減額(△は増加) | -379 | -166 |
前受金の増減額(△は減少) | 369 | -234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,145 | 600 |
割引手形の増減額(△は減少) | 62 | -39 |
その他 | 458 | 91 |
小計 | 1,490 | 4,857 |
利息及び配当金の受取額 | 211 | 253 |
利息の支払額 | -641 | -551 |
法人税等の支払額 | -120 | -104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 4,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -426 | -32 |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 26 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -819 | -535 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 125 |
投資有価証券の取得による支出 | -137 | -545 |
投資有価証券の売却による収入 | 500 | 14 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,013 | - |
短期貸付けによる支出 | -2,762 | -2,345 |
短期貸付金の回収による収入 | 2,773 | 2,340 |
長期貸付けによる支出 | -460 | -77 |
長期貸付金の回収による収入 | 122 | 224 |
その他 | -88 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292 | -779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 887 | -3,134 |
長期借入れによる収入 | 573 | 2,896 |
長期借入金の返済による支出 | -464 | -2,578 |
社債の発行による収入 | 483 | - |
社債の償還による支出 | -20 | -135 |
配当金の支払額 | -171 | -169 |
自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
その他 | -4 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,279 | -3,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -129 | 523 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,875 | 2,835 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,835 | 3,358 |