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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	257	-372
減価償却費	395	422
のれん償却額	66	23
負ののれん償却額	-43	-43
繰延資産償却額	15	15
減損損失	2	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	12
退職給付引当金の増減額（△は減少）	114	-17
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-194	331
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	120
受取利息及び受取配当金	-238	-234
持分法適用会社からの配当金の受取額	55	78
支払利息	553	530
持分法による投資損益（△は益）	-149	-275
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	7
投資有価証券評価損益（△は益）	1	22
関係会社整理損	16	－
ゴルフ会員権評価損	2	4
有形固定資産売却損益（△は益）	-122	-76
有形固定資産除却損	10	53
子会社整理損	－	38
売上債権の増減額（△は増加）	1,711	375
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,157	1,915
前渡金の増減額（△は増加）	-166	-120
前受金の増減額（△は減少）	-234	-16
仕入債務の増減額（△は減少）	600	-500
割引手形の増減額（△は減少）	-39	0
その他	91	48
小計	4,857	2,343
利息及び配当金の受取額	253	229
利息の支払額	-551	-529
法人税等の支払額	-104	-103
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,455	1,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-32	-1,635
定期預金の払戻による収入	26	107
有形及び無形固定資産の取得による支出	-535	-603
有形及び無形固定資産の売却による収入	125	93
投資有価証券の取得による支出	-545	-101
投資有価証券の売却による収入	14	10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-20
短期貸付けによる支出	-2,345	-3,275
短期貸付金の回収による収入	2,340	3,273
長期貸付けによる支出	-77	-338
長期貸付金の回収による収入	224	585
その他	27	-83
投資活動によるキャッシュ・フロー	-779	-1,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,134	337
長期借入れによる収入	2,896	1,668
長期借入金の返済による支出	-2,578	-1,675
社債の償還による支出	-135	-125
配当金の支払額	-169	-170
自己株式の取得による支出	0	0
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,121	34
現金及び現金同等物に係る換算差額	-31	-26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	523	-39
現金及び現金同等物の期首残高	2,835	3,358
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	86
現金及び現金同等物の期末残高	3,358	3,405

ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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