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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-372	807
減価償却費	422	482
のれん償却額	23	40
負ののれん償却額	-43	-43
繰延資産償却額	15	15
減損損失	－	129
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	37
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	20
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-17	51
投資損失引当金の増減額（△は減少）	－	13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	331	-390
災害損失引当金の増減額（△は減少）	120	-120
受取利息及び受取配当金	-234	-203
持分法適用会社からの配当金の受取額	78	60
支払利息	530	554
持分法による投資損益（△は益）	-275	-131
投資有価証券売却損益（△は益）	7	－
投資有価証券評価損益（△は益）	22	2
ゴルフ会員権評価損	4	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-76	1
有形固定資産除却損	53	12
子会社整理損	38	－
売上債権の増減額（△は増加）	375	-125
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,915	-2,895
前渡金の増減額（△は増加）	-120	-987
前受金の増減額（△は減少）	-16	545
仕入債務の増減額（△は減少）	-500	2,546
割引手形の増減額（△は減少）	0	9
その他	48	-81
小計	2,343	353
利息及び配当金の受取額	229	206
利息の支払額	-529	-548
法人税等の支払額	-103	-71
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,941	-60
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,635	-41
定期預金の払戻による収入	107	44
有形及び無形固定資産の取得による支出	-603	-739
有形及び無形固定資産の売却による収入	93	11
投資有価証券の取得による支出	-101	-528
投資有価証券の売却による収入	10	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-20	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-2	-30
長期貸付けによる支出	-338	-350
長期貸付金の回収による収入	585	80
その他	-83	81
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,988	-1,471
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	337	-573
長期借入れによる収入	1,668	2,463
長期借入金の返済による支出	-1,675	-760
社債の発行による収入	－	3,445
社債の償還による支出	-125	-3,625
配当金の支払額	-170	-1
自己株式の取得による支出	0	0
その他	0	-41
財務活動によるキャッシュ・フロー	34	906
現金及び現金同等物に係る換算差額	-26	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-39	-629
現金及び現金同等物の期首残高	3,358	3,405
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	86	35
現金及び現金同等物の期末残高	3,405	2,811

8091 ニチモウ

有価証券報告書-第126期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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