キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,538 | 2,264 |
減価償却費 | 784 | 720 |
のれん償却額 | 43 | 43 |
繰延資産償却額 | 8 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15 | -23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | -15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,285 | -54 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -138 | -222 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 88 | 110 |
支払利息 | 431 | 396 |
持分法による投資損益(△は益) | -474 | -444 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 8 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1,633 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 40 |
固定資産除却損 | 35 | 25 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -117 | - |
固定資産圧縮損 | 19 | - |
補助金収入 | -19 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,293 | 2,214 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,479 | -217 |
前渡金の増減額(△は増加) | 491 | -131 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -531 | -2,447 |
前受金の増減額(△は減少) | -490 | -310 |
その他 | 750 | 139 |
小計 | 4,443 | 2,133 |
利息及び配当金の受取額 | 138 | 222 |
利息の支払額 | -428 | -393 |
法人税等の支払額 | -239 | -240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,914 | 1,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -201 | -162 |
定期預金の払戻による収入 | 117 | 138 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -90 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -217 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -540 | -755 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 151 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 14 |
長期貸付けによる支出 | | - |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
補助金の受取額 | 19 | - |
その他 | -87 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -764 | -865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,267 | -722 |
長期借入れによる収入 | 3,900 | 2,620 |
長期借入金の返済による支出 | -1,197 | -3,625 |
社債の発行による収入 | 1,948 | 1,475 |
社債の償還による支出 | -240 | -140 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -170 | -341 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32 | - |
シンジケートローン手数料の支払額 | -71 | - |
その他 | -149 | -181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,280 | -915 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -233 | -68 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,374 | 5,305 |