ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 11:38
- 【資料】
- 半期報告書-第140期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,440 | 1,801 |
| 減価償却費 | 500 | 605 |
| 繰延資産償却額 | 14 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -180 |
| 支払利息 | 198 | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -207 | -212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514 | 1,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,602 | -9,125 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -971 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,833 | -1,995 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,329 | -1,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -783 | -41 |
| その他 | -158 | -166 |
| 小計 | -12,750 | -9,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 180 |
| 利息の支払額 | -197 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -690 | -354 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,466 | -9,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -108 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374 | 111 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -905 | -491 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 16 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,090 | 13,224 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,040 | -3,676 |
| 社債の発行による収入 | 3,936 | － |
| 社債の償還による支出 | -288 | -388 |
| 自己株式の取得による支出 | | -53 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 142 |
| 配当金の支払額 | -384 | -444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -74 |
| その他 | -29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,402 | 10,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,862 | 413 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,795 | 5,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
