ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 807 | 891 |
| 減価償却費 | 482 | 509 |
| のれん償却額 | 40 | 3 |
| 負ののれん償却額 | -43 | -43 |
| 繰延資産償却額 | 15 | 14 |
| 減損損失 | 129 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 85 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390 | -59 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -120 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -139 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 60 | 63 |
| 支払利息 | 554 | 560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -260 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4 |
| 関係会社整理損 | － | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 3 |
| 受取保険金 | － | -72 |
| 補助金収入 | － | -40 |
| 損害賠償損失 | － | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | 96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,895 | -654 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -987 | -327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 545 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,546 | -287 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 9 | -31 |
| その他 | -81 | 18 |
| 小計 | 353 | 635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 141 |
| 利息の支払額 | -548 | -557 |
| 保険金の受取額 | － | 72 |
| 補助金の受取額 | － | 40 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -68 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 1,964 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -739 | -380 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -30 | 24 |
| 長期貸付けによる支出 | -350 | -544 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 80 | 134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 508 |
| その他 | 81 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | 1,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -573 | -75 |
| 長期借入れによる収入 | 2,463 | 2,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760 | -1,198 |
| 社債の発行による収入 | 3,445 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,625 | -125 |
| 配当金の支払額 | -1 | -169 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -41 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629 | 2,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405 | 2,811 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,811 | 5,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
