1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 シンジケートローン契約に関する注記

※2 シンジケートローン契約
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金には、当社が平成24年3月28日付で締結したシンジケートローン契約による長期借入金900百万円(うち、1年内返済予定長期借入金400百万円)と平成24年9月28日付で締結したシンジケートローンによる長期借入金2,400百万円が含まれております。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	400百万円	400百万円
長期借入金	3,200百万円	2,900百万円

2015/02/13 9:02