#1 シンジケートローン契約に関する注記（連結）: ※3 社債、長期借入金契約、シンジケートローン契約
社債には令和4年9月30日付で調達した2,500百万円、長期借入金には、令和2年9月25日付で締結したシンジケートローン契約による長期借入金2,550百万円が含まれております。それぞれの契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

2023/02/14 10:01
#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※2 コミットメントライン契約、特別当座貸越契約
(1) 当社は、株式会社みずほ銀行他7行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 総負債の増加は、主として仕入債務、短期借入金と社債及び長期借入金の増加によるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産は232億32百万円(前連結会計年度比15.8%増)となりました。
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#4 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当第3四半期連結会計期間末233百万円、89,900株であります。
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