#1 シンジケートローン契約に関する注記（連結）: ※3 社債、長期借入金契約、シンジケートローン契約
社債には令和4年9月30日付で調達した2,500百万円、長期借入金には、令和2年9月25日付で締結したシンジケートローン契約による長期借入金2,550百万円が含まれております。それぞれの契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

2023/02/14 10:01
#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※2 コミットメントライン契約、特別当座貸越契約
(1) 当社は、株式会社みずほ銀行他7行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: このような情勢のもとで、当社グループは、3ヵ年経営計画「第137期中期経営計画(Toward the next stage)」の初年度として、経営方針「浜から食卓までを網羅し繋ぐ」をベースに、未来へ「繋ぐ」、事業を「繋ぐ」、人を「繋ぐ」の3つの「繋ぐ」を意識した経営で新たな価値を創造し、企業価値の向上を図ってまいりました。
以上の結果、当社グループの当第3四半期連結累計期間における売上高は1,013億42百万円(前年同期比100億45百万円の増加)、営業利益は29億47百万円(前年同期比3億33百万円の減少)、経常利益は32億93百万円(前年同期比2億79百万円の減少)、親会社株主に帰属する四半期純利益は23億14百万円(前年同期比2億60百万円の減少)となりました。
セグメント別の概況は次のとおりであります。
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