四半期報告書-第138期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

※3 社債、長期借入金契約、シンジケートローン契約
社債には2022年9月30日付で調達した2,500百万円、長期借入金には、2020年9月25日付で締結したシンジケートローン契約による長期借入金2,550百万円が含まれております。それぞれの契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
1年内償還予定の社債	84百万円	84百万円
1年内返済予定の長期借入金	-百万円	2,550百万円
社債	2,374百万円	2,332百万円
長期借入金	2,550百万円	-百万円