ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -32 | 31 |
| 減価償却費 | 11 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 32 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -144 | -164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 3 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306 | 84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592 | -754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | 575 |
| その他 | -38 | -82 |
| 小計 | -219 | -227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -19 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 34 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -199 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | -494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,811 | 2,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,934 | 2,592 |
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