流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(a)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	200
普通預金	1,066
定期預金	917
別段預金	1
小計	2,186
計	2,192

(b)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	45
イズミヤ㈱	17
㈱藤崎	16
㈱トキハ	16
㈱八木橋	14
その他	154
計	262

(ロ)期日別内訳

(c)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱NAP	222
イオンリテール㈱	210
Mallory&Church LLC	198
㈱ナイガイ・イム	109
㈱天満屋	92
その他	2,099
計	2,930

(ロ)売掛金回収状況及び滞留状況

A+D	÷B×365
2

2,36914,13113,5702,93082.268.4(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等を含んでおります。
(d)商品

区分	金額(百万円)
靴下	1,282
その他	146
計	1,428

(e)貯蔵品

区分	金額(百万円)
包装材料・用度品	49

2014/04/25 10:10

#2 立替支払手形に関する注記

※3 立替支払手形は関係会社の仕入、債務等の代行払いとして振り出した支払手形であり、それに対応する債権は流動資産の「立替金」に含まれております。

2014/04/25 10:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<財政状態の分析>①流動資産
当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ330百万円減少し、9,867百万円となりました。現金及び預金が1,182百万円減少し、受取手形及び売掛金が467百万円、商品及び製品が442百万円増加しました。
②固定資産

2014/04/25 10:10