有価証券報告書-第117期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(a)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	200
普通預金	1,066
定期預金	917
別段預金	1
小計	2,186
計	2,192

(b)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	45
イズミヤ㈱	17
㈱藤崎	16
㈱トキハ	16
㈱八木橋	14
その他	154
計	262

(ロ)期日別内訳

平成26年2月 (百万円)	3月 (百万円)	4月 (百万円)	5月 (百万円)	6月以降 (百万円)	計 (百万円)
137	78	42	1	1	262

(c)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱NAP	222
イオンリテール㈱	210
Mallory&Church LLC	198
㈱ナイガイ・イム	109
㈱天満屋	92
その他	2,099
計	2,930

(ロ)売掛金回収状況及び滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D ÷B×365 2
2,369	14,131	13,570	2,930	82.2	68.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等を含んでおります。
(d)商品

区分	金額(百万円)
靴下	1,282
その他	146
計	1,428

(e)貯蔵品

区分	金額(百万円)
包装材料・用度品	49

②固定資産
(a)関係会社株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
㈱インテクスト	1,020	0
㈱ナイガイ・イム	1,000	319
センティーレワン㈱	600	218
㈱NAP	1,000	50
NAIGAI APPAREL(H.K.)LTD.	1,200,000	24
RONDEX(Thailand)CO.,LTD.	150,000	5
㈱ウメダニット	10,000	5
計	1,363,620	622

(b)関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱ナイガイ・イム	900
RONDEX(Thailand)CO.,LTD.	185
センティーレワン㈱	100
㈱インテクスト	5
計	1,190

③流動負債
(a)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠商事㈱	154
㈱和晃	38
㈱東洋繊維	15
テンタック㈱	14
㈱アタゴ	11
その他	30
計	265

(ロ)期日別内訳

平成26年2月 (百万円)	3月 (百万円)	4月 (百万円)	5月 (百万円)	6月以降 (百万円)	計 (百万円)
122	88	-	54	-	265

(b)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱兵庫センイソックス	154
藤井靴下工場	112
㈱野瀬ソックシステム	100
㈱日鉄住金物産	97
旭ソックス㈱	74
その他	361
計	901

(ロ)期日別内訳

平成26年2月 (百万円)	3月 (百万円)	4月 (百万円)	5月 (百万円)	6月以降 (百万円)	計 (百万円)
367	281	-	252	-	901

(c)買掛金

相手先	金額(百万円)
NAIGAI APPAREL(H.K.)LTD.	55
旭ソックス㈱	22
㈱野瀬ソックシステム	20
ラモナー㈱	16
伊藤忠商事㈱	10
その他	183
計	308

④固定負債
退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,017