支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③流動負債
(a)支払手形
(イ)相手先別内訳

2014/04/25 10:10

#2 立替支払手形に関する注記

※3 立替支払手形は関係会社の仕入、債務等の代行払いとして振り出した支払手形であり、それに対応する債権は流動資産の「立替金」に含まれております。

2014/04/25 10:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

デリバティブ取引の実行及び管理は、当社の経理部にて一元的に行い、その取引結果は全て経理部長に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2014/04/25 10:10