利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が172百万円となり、売上債権の減少602百万円とたな卸資産の減少62百万円等の増加項目が、仕入債務の減少260百万円等の減少項目を上回ったため、216百万円の獲得(前年同期は321百万円の使用)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得19百万円等により、15百万円の使用(前年同期は51百万円の使用)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増100百万円と、長期借入れによる収入150百万円と返済による支出70百万円により、179百万円の獲得(前年同期は388百万円の使用)となりました。

2014/09/16 10:21