利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が985百万円となり、増加項目として売上債権の減少886百万円、減少項目として仕入債務の減少698百万円等により、890百万円の使用(前年同期は478百万円の使用)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得46百万円等により、58百万円の使用(前年同期は258百万円の獲得)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額1,800百万円と長期借入金の借入300百万円により、2,099百万円の獲得(前年同期は59百万円の使用)となりました。

2020/09/17 10:39