利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が86百万円となり、増加項目として仕入債務の増加163百万円、減少項目として売上債権の増加228百万円、たな卸資産の増加92百万円等により、378百万円の使用(前年同期は890百万円の使用)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得82百万円等により、91百万円の使用(前年同期は58百万円の使用)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額900百万円により、900百万円の使用(前年同期は2,099百万円の獲得)となりました。

2021/09/14 11:00