有価証券報告書-第124期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,082 | ※1 4,896 |
| 受取手形 | 311 | ※2,※3 261 |
| 売掛金 | ※4 2,628 | ※4 1,676 |
| 商品 | 2,432 | 1,264 |
| 貯蔵品 | 58 | 62 |
| 前払費用 | 212 | 168 |
| 未収入金 | ※4 106 | ※4 81 |
| 短期貸付金 | ※4 124 | ※4 62 |
| 立替金 | ※4 12 | ※4 9 |
| その他 | 56 | 20 |
| 貸倒引当金 | △33 | △19 |
| 流動資産合計 | 8,992 | 8,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 99 | 53 |
| 工具、器具及び備品 | 68 | 55 |
| その他 | 0 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 167 | 112 |
| 無形固定資産 | 130 | 93 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,430 | 1,250 |
| 関係会社株式 | 363 | 363 |
| 関係会社出資金 | 9 | 9 |
| 長期貸付金 | ※4 103 | ※4 40 |
| 差入保証金 | 187 | 208 |
| その他 | 13 | 15 |
| 貸倒引当金 | △7 | △14 |
| 投資その他の資産合計 | 2,099 | 1,872 |
| 固定資産合計 | 2,397 | 2,078 |
| 資産合計 | 11,390 | 10,561 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 256 | 39 |
| 電子記録債務 | 744 | 445 |
| 買掛金 | ※4 492 | ※4 230 |
| 短期借入金 | ※5 200 | ※4,※5 2,208 |
| 未払金 | ※4 268 | ※4 243 |
| 未払法人税等 | 47 | 9 |
| 未払費用 | 97 | 109 |
| 返品調整引当金 | 486 | 370 |
| 賞与引当金 | 42 | 15 |
| 株主優待引当金 | 15 | 11 |
| その他 | 53 | 38 |
| 流動負債合計 | 2,703 | 3,721 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 300 |
| 退職給付引当金 | 923 | 807 |
| 繰延税金負債 | 106 | 85 |
| その他 | 46 | 46 |
| 固定負債合計 | 1,076 | 1,238 |
| 負債合計 | 3,780 | 4,959 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,691 | 2,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,997 | 546 |
| その他資本剰余金 | 4,796 | 4,796 |
| 資本剰余金合計 | 6,794 | 5,343 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △7,142 | △1,854 |
| 利益剰余金合計 | △7,142 | △1,854 |
| 自己株式 | △4 | △4 |
| 株主資本合計 | 7,338 | 5,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 272 | 117 |
| 評価・換算差額等合計 | 272 | 117 |
| 純資産合計 | 7,610 | 5,602 |
| 負債純資産合計 | 11,390 | 10,561 |
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