有価証券報告書-第124期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
※5 当座貸越契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年1月31日) | 当連結会計年度 (2021年1月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 2,000 | 百万円 | 2,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 200 | 2,000 | ||
| 差引額 | 1,800 | - | ||