イチカワ（3513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -322,008 | 165,393 |
| 減価償却費 | 1,010,337 | 1,113,642 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,614 |
| 減損損失 | － | 102,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,164 | -10,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,170 | -105,643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,903 | 61,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,571 | -65,496 |
| 支払利息 | 85,198 | 122,176 |
| 為替差損益（△は益） | 6,499 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 149,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,244 | -498,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,924 | 62,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,300 | 249,336 |
| その他 | -62,831 | 183,858 |
| 小計 | 518,366 | 1,543,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,571 | 65,496 |
| 利息の支払額 | -81,720 | -117,532 |
| 法人税等の支払額 | -135,682 | -61,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,534 | 1,430,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,988,983 | -258,476 |
| その他 | 530 | -3,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,988,452 | -261,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,170 | -2,048,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -195,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,990,508 | 1,469,208 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,913 | -206,534 |
| 配当金の支払額 | -80,198 | -107,150 |
| その他 | -371 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,931,195 | -1,088,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,753 | -36,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,031 | 43,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,910,876 | 2,241,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,241,907 | 2,076,388 |
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