イチカワ（3513）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 546,809 | 514,978 |
| 減価償却費 | 1,493,554 | 1,305,027 |
| 減損損失 | 5,345 | 1,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | -472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,385 | 10,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108,349 | -25,750 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -233,348 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,368 | -61,097 |
| 支払利息 | 146,248 | 121,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,961 | -28,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527,318 | -65,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,350 | -118,355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,036 | -14,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189,519 | -20,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,390 | 240 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -15,500 |
| その他 | 16,124 | 18,072 |
| 小計 | 1,482,346 | 1,621,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,368 | 61,097 |
| 利息の支払額 | -143,124 | -121,005 |
| 法人税等の支払額 | -128,893 | -197,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,696 | 1,364,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,744 | -425,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -625 |
| その他 | -1,645 | 1,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,062 | -424,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,163,247 | 9,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -260,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 90,282 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -347,129 | -365,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -450 | -546 |
| 配当金の支払額 | -107,795 | -187,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788,340 | -803,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,071 | 33,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776,776 | 169,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,877,259 | 2,100,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,100,482 | 2,269,524 |
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