イチカワ（3513）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890,865 | 864,993 |
| 減価償却費 | 1,168,092 | 1,163,952 |
| 減損損失 | － | 16,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,207 | -12,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,817 | -361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,239,278 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,386,833 | 47,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,255 | -79,398 |
| 支払利息 | 104,395 | 85,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,241 | -292,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256,930 | 37,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,192 | -17,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,613 | -6,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,768 | 50,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,494 | 52,591 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -220 | -390 |
| その他 | 16,308 | 62,275 |
| 小計 | 2,643,454 | 1,972,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,255 | 79,398 |
| 利息の支払額 | -111,756 | -85,468 |
| 法人税等の支払額 | -238,566 | -221,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,373,386 | 1,745,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,697 | -1,083,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,228 | -88,116 |
| その他 | 1,086 | 2,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,839 | -1,169,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,583 | -84,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -105,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,055 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -405,424 | -392,567 |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,121 | -757,183 |
| 配当金の支払額 | -213,749 | -202,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899,718 | -1,541,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,417 | 11,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069,247 | -954,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,338,772 | 2,384,245 |
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