日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,044,575 | 335,881 |
| 減価償却費 | 1,175,417 | 946,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,059 | -14,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,244 | -240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105,102 | 114,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,600 | -236,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159,417 | -112,208 |
| 支払利息 | 61,384 | 40,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157,756 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,270 | 174,853 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,452 | 146 |
| 退職給付制度改定損 | － | 349,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900,162 | -220,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,565 | 414,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,834 | -84,013 |
| その他 | 3,977 | 76,661 |
| 小計 | 2,347,860 | 1,784,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,301 | 114,648 |
| 利息の支払額 | -62,164 | -41,324 |
| 法人税等の支払額 | -492,553 | -210,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958,444 | 1,647,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,000 | 155,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,498 | -136,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,272 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,151 | -2,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294,488 | － |
| その他 | 18,578 | 31,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,837 | 44,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,147 | -574,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,331 | -108 |
| 配当金の支払額 | -366,043 | -297,639 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,763 | -6,176 |
| その他 | -105,562 | -111,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,553 | -990,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,196 | 1,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134,856 | 702,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,208,058 | 2,342,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,342,914 | 3,045,638 |
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