日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 501,154 | 1,446,342 |
| 減価償却費 | 704,335 | 563,963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,083 | -7,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 151,902 | 104,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -237,108 | 1,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,491 | 10,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,511 | -109,632 |
| 支払利息 | 30,290 | 22,723 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 147 | 561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 32,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451,683 | -777,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369,195 | -163,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,907 | 49,669 |
| その他 | -38,412 | -453,995 |
| 小計 | 805,810 | 719,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,429 | 109,632 |
| 利息の支払額 | -30,278 | -22,723 |
| 法人税等の支払額 | -210,464 | -512,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,496 | 294,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,268 | -67,211 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,096 | -94,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87,325 |
| その他 | 30,380 | 30,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,016 | -43,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -657,000 | -46,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -9 |
| 配当金の支払額 | -297,639 | -238,108 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,176 | -5,962 |
| その他 | -83,560 | -84,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,454 | -374,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 491 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,450 | -123,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,342,914 | 2,024,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,464 | 2,922,106 |
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