営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ537百万円増加し、3,335百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は1,275百万円(前年同期は333百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が330百万円、減価償却費が298百万円、売上債権の減少が915百万円となった一方、仕入債務の減少が121百万円、法人税等の支払が92百万円あったことなどによるものです。

2019/11/14 10:02