3512 日本フエルト

時価

188億円

PER 予

34.51倍

2010年以降

7.98-84.03倍
（2010-2026年）

0.74倍

2010年以降

0.33-0.85倍
（2010-2026年）

2.72%

ROE 予

2.15%

ROA 予

1.69%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第157期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第157期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)で絞込み

連結

2019年9月30日: 12億7562万
2020年9月30日 -50.27%: 6億3436万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ974百万円増加し、4,319百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は634百万円(前年同期は1,275百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が233百万円、減価償却費が313百万円、売上債権の減少が612百万円となった一方、たな卸資産の増加が317百万円、法人税等の支払が89百万円あったことなどによるものです。
2020/11/12 9:26

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