営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ974百万円増加し、4,319百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は634百万円(前年同期は1,275百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が233百万円、減価償却費が313百万円、売上債権の減少が612百万円となった一方、たな卸資産の増加が317百万円、法人税等の支払が89百万円あったことなどによるものです。

2020/11/12 9:26