営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ118百万円増加し、4,238百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、587百万円(前年同期は634百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が315百万円、減価償却費が267百万円、投資有価証券評価損益が106百万円となった一方、仕入債務の減少が99百万円あったことなどによるものです。

2023/02/24 13:08