営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,657百万円減少し、3,371百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6百万円の支出(前年同期は404百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益383百万円、減価償却費268百万円などの資金増加要因があった一方、売上債権の増加239百万円、棚卸資産の増加335百万円、法人税等の支払191百万円などの資金減少要因があったことなどによるものです。

2023/11/14 14:00