#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、694百万円の収入(前年同期は6百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が407百万円、減価償却費が260百万円、売上債権の減少が561百万円となった一方、棚卸資産の増加が176百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、559百万円の支出(前年同期は459百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が538百万円あったことによるものです。
2024/11/14 10:00
#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、総額表示していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の預入による支出」は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の明瞭性を高めるため、当中間連結会計期間より「定期預金の純増減額(△は増加)」として純額表示する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の預入による支出」に表示していた△137,102千円は、「定期預金の純増減額(△は増加)」△137,102千円として組み替えております。
2024/11/14 10:00