営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ218百万円減少し、2,889百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、444百万円の収入(前年同期は694百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が406百万円、減価償却費が322百万円となった一方、退職給付に係る資産負債の減少が216百万円あったことによるものです。

2025/11/14 14:00