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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年6月1日至 2009年5月31日	自 2009年6月1日至 2010年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-754	2,240
減価償却費	1,173	1,064
負ののれん償却額	－	-44
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-504	-46
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27	-24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-62	4
受取利息及び受取配当金	-149	-106
支払利息	265	240
持分法による投資損益（△は益）	35	-155
持分変動損益（△は益）	－	-377
事業譲渡損益（△は益）	-77	－
事業構造改善費用	779	－
特別退職金	－	116
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	-32
投資有価証券評価損益（△は益）	90	182
関係会社株式売却損益（△は益）	37	－
固定資産除売却損益（△は益）	70	6
売上債権の増減額（△は増加）	5,894	-1,298
たな卸資産の増減額（△は増加）	-482	1,125
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,182	-570
その他の流動資産の増減額（△は増加）	627	35
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-850	0
その他	65	470
小計	-1,001	2,831
利息及び配当金の受取額	149	116
利息の支払額	-271	-239
法人税等の支払額	-1,203	-325
法人税等の還付額	－	280
特別退職金の支払額	-408	-116
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,736	2,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-240	-340
定期預金の払戻による収入	120	340
有価証券の取得による支出	-13,493	-17,698
有価証券の売却及び償還による収入	14,009	17,701
有形固定資産の取得による支出	-797	-1,144
有形固定資産の売却による収入	82	66
無形固定資産の取得による支出	-51	-68
投資有価証券の取得による支出	-354	-1,427
投資有価証券の売却及び償還による収入	246	1,390
関係会社株式の売却による収入	8	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	149
事業譲渡による収入	77	－
貸付けによる支出	-109	-5
貸付金の回収による収入	49	292
投資活動によるキャッシュ・フロー	-453	-745
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-105	340
長期借入れによる収入	2,400	2,100
長期借入金の返済による支出	-1,118	-1,446
社債の償還による支出	-200	-200
リース債務の返済による支出	-4	-542
少数株主からの払込みによる収入	90	－
自己株式の取得による支出	-6	-1
配当金の支払額	-377	-3
少数株主への配当金の支払額	-9	-6
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	668	240
現金及び現金同等物に係る換算差額	89	-6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,431	2,035
現金及び現金同等物の期首残高	8,960	6,529
現金及び現金同等物の期末残高	6,529	8,564

SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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