SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月26日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,240 | 1,294 |
| 減価償却費 | 1,064 | 1,164 |
| 負ののれん償却額 | -44 | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | 110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -113 |
| 支払利息 | 240 | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -97 |
| 持分変動損益（△は益） | -377 | － |
| 特別退職金 | 116 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,298 | 1,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,125 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -570 | -1,421 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 0 | -254 |
| その他 | 470 | 767 |
| 小計 | 2,831 | 3,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 127 |
| 利息の支払額 | -239 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -679 |
| 法人税等の還付額 | 280 | 33 |
| 特別退職金の支払額 | -116 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547 | 2,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -340 | -420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340 | 220 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,698 | -21,632 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,701 | 21,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,427 | -113 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,390 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 149 | 85 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -1,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340 | -127 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446 | -2,251 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -1,300 |
| リース債務の返済による支出 | -542 | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3 | -380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | 0 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240 | -2,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,035 | -737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,529 | 8,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,564 | 7,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
