SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月31日 13:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第123期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,294 | 810 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,246 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -618 |
| 災害損失 | 135 | 719 |
| 負ののれん償却額 | -89 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -128 |
| 支払利息 | 232 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 186 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,930 | -3,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339 | -640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,421 | 2,565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | -630 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -254 | -419 |
| その他 | 632 | 667 |
| 小計 | 3,231 | 899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 139 |
| 利息の支払額 | -233 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -679 | -254 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479 | 670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -420 | -340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 540 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,632 | -18,125 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 21,678 | 18,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -847 | -1,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -68 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 85 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | － | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -1,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127 | 1,001 |
| 長期借入れによる収入 | 2,449 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,251 | -4,182 |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -519 | -568 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 配当金の支払額 | -380 | -377 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 873 |
| その他 | 29 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,105 | 310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737 | -935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,564 | 7,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,827 | 6,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
