SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 620 | 898 |
| 減価償却費 | 491 | 550 |
| 負ののれん償却額 | － | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -76 |
| 支払利息 | 122 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 110 |
| 特別退職金 | 112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,213 | -2,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,005 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | 933 |
| その他 | -58 | 446 |
| 小計 | -492 | 992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 75 |
| 利息の支払額 | -124 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -387 |
| 法人税等の還付額 | 278 | 33 |
| 特別退職金の支払額 | -112 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -506 | 591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 220 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,099 | -12,127 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,100 | 12,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -586 | -106 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 518 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21 |
| その他 | -10 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -286 | -156 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686 | -1,236 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -1,300 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -258 |
| 配当金の支払額 | -1 | -191 |
| その他 | -6 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -1,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -901 | -1,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,529 | 5,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,628 | 7,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
