SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 898 | 11 |
| 減価償却費 | 550 | 612 |
| 負ののれん償却額 | -45 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -76 |
| 支払利息 | 115 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | 72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,185 | -4,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198 | -884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933 | 2,470 |
| その他 | 446 | 440 |
| 小計 | 992 | -1,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 73 |
| 利息の支払額 | -121 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -387 | -114 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591 | -1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 420 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,127 | -11,622 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,046 | 11,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -1,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -61 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | － |
| その他 | -22 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156 | -242 |
| 長期借入れによる収入 | 1,651 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,236 | -1,142 |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -258 | -294 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 804 |
| 配当金の支払額 | -191 | -188 |
| その他 | 19 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | 78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,542 | -2,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,564 | 7,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,021 | 4,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
