SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11 | 1,159 |
| 減価償却費 | 612 | 573 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -378 |
| 災害損失 | 39 | 303 |
| 負ののれん償却額 | -44 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -71 |
| 支払利息 | 121 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,777 | -1,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -884 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,470 | -1,128 |
| その他 | 431 | 790 |
| 小計 | -1,867 | -108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 70 |
| 利息の支払額 | -126 | -131 |
| 保険金の受取額 | － | 552 |
| 災害損失の支払額 | -30 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -114 | -262 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,925 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | 220 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,622 | -9,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,542 | 9,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -127 |
| その他 | -79 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242 | 214 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142 | -878 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -317 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 804 | 431 |
| 配当金の支払額 | -188 | -188 |
| その他 | -57 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78 | -776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,978 | -1,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,827 | 4,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,849 | 4,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
