SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,159 | 1,835 |
| 減価償却費 | 573 | 760 |
| 災害に伴う受取保険金 | -378 | － |
| 災害損失 | 303 | － |
| 負ののれん償却額 | -44 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | -226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -88 |
| 支払利息 | 130 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -107 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,026 | -4,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467 | -1,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,128 | 3,623 |
| その他 | 790 | 897 |
| 小計 | -108 | 1,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 88 |
| 利息の支払額 | -131 | -120 |
| 保険金の受取額 | 552 | － |
| 災害損失の支払額 | -281 | － |
| 法人税等の支払額 | -262 | -220 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147 | 895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 220 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,000 | -9,601 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,045 | 9,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -839 | -1,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -12 |
| その他 | -62 | -364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214 | 813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -878 | -667 |
| リース債務の返済による支出 | -317 | -376 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 431 | 37 |
| 配当金の支払額 | -188 | -188 |
| その他 | -38 | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,940 | -186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,892 | 4,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,951 | 6,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
